NAV12/6/2022 Chg.+2.0586 Type of yield Investment Focus Investment company
55,887.0234EUR 0.00% reinvestment Money Market Euroland BNP PARIBAS AM (FR) 

Investment strategy

Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
 

Investment goal

Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Euroland
Branch: Money Market Securities
Benchmark: Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days
Business year start: 4/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Gilles LEROY
Fund volume: 5.48 bill.  EUR
Launch date: 6/19/2006
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.50%
Max. Administration Fee: 0.10%
Minimum investment: 20,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (3/31/2021): 0.10%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (FR)
Address: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Money Market
 
92.00%
Cash
 
8.00%

Countries

Euroland
 
92.00%
Cash
 
8.00%