BIB Nachhaltigkeit Aktien Global/  DE000A2ATCW4  /

Fonds
NAV3/28/2023 Chg.-0.1900 Type of yield Investment Focus Investment company
98.8200EUR -0.19% paying dividend Equity Worldwide Monega KAG 

Investment strategy

Der Fonds soll zu mindestens 51% in weltweite Aktien investieren. Die Aktienauswahl erfolgt aus einer Kombination von verschiedenen Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung z.B. Qualität, Momentum, Volatilität und Dividendenrendite. Das Investmentvermögen wird unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet. Es dürfen ausschließlich Aktien von solchen Unternehmen erworben werden, die nicht gegen die ESG-Kriterien ("Environment Social Governance") des ethisch-nachhaltigen Wirtschaftens gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG verstoßen. Diese Anlagegrundsätze bedeuten, dass einzelne Industrien, Länder und Unternehmen bei den Investitionsentscheidungen ausgeschlossen werden können. Vor allem aber werden die Investitionen anhand von Positivkriterien (wie z.B. der Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. Umsätze von mehr als 5 % durch die Produktion von Alkohol oder Tabak) getroffen. Hierfür wird die Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen durch eine in diesem Bereich spezialisierte und anerkannte Gesellschaft herangezogen. Neben sozialen und ökologischen Kriterien (z.B. keine Atomenergie oder Kinderarbeit) finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
 

Investment goal

Der Fonds soll zu mindestens 51% in weltweite Aktien investieren. Die Aktienauswahl erfolgt aus einer Kombination von verschiedenen Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung z.B. Qualität, Momentum, Volatilität und Dividendenrendite. Das Investmentvermögen wird unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet. Es dürfen ausschließlich Aktien von solchen Unternehmen erworben werden, die nicht gegen die ESG-Kriterien ("Environment Social Governance") des ethisch-nachhaltigen Wirtschaftens gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG verstoßen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Ecology/Ethics
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 6/15/2022
Depository bank: DZ Bank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 17.2 mill.  EUR
Launch date: 7/1/2017
Investment focus: Big Cap

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (3/31/2021): 0.93%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Stocks
 
97.06%
Cash
 
2.94%

Countries

United States of America
 
32.87%
Japan
 
10.11%
Netherlands
 
8.07%
United Kingdom
 
6.72%
France
 
6.44%
Germany
 
4.47%
Hong Kong, SAR of China
 
4.12%
Canada
 
3.83%
Australia
 
3.15%
Cash
 
2.94%
Singapore
 
2.31%
Ireland
 
2.25%
Austria
 
1.85%
Italy
 
1.73%
Switzerland
 
1.64%
Others
 
7.50%

Branches

IT/Telecommunication
 
23.77%
Finance
 
22.10%
Consumer goods
 
17.40%
Industry
 
13.21%
Commodities
 
7.96%
Healthcare
 
7.79%
real estate
 
4.10%
Cash
 
2.94%
Utilities
 
0.73%