Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Z GBP/  LU0817810285  /

Fonds
NAV2024-04-23 Chg.-0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
11.6200GBP -0.26% reinvestment Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Investment strategy

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Sein Schwerpunkt liegt auf einer Anlage in Anleihen mit Investment-Grade- Rating weltweit. Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating anzulegen. Das Gesamtexposure des Portfolios zum Euro wird mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Damir Bettini
Fund volume: 54.13 mill.  EUR
Launch date: 2013-04-25
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 0.00 GBP
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Capital Int. M. Co.
Address: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Assets

Bonds
 
91.36%
Cash
 
8.64%

Countries

United States of America
 
26.68%
United Kingdom
 
10.63%
France
 
9.72%
Netherlands
 
8.98%
Cash
 
8.64%
Germany
 
8.24%
Spain
 
6.59%
Italy
 
4.33%
Belgium
 
3.88%
Ireland
 
3.22%
Switzerland
 
3.21%
Sweden
 
2.92%
Finland
 
1.16%
Luxembourg
 
1.12%
Jersey
 
0.68%

Currencies

Euro
 
91.36%
Others
 
8.64%