Capital Group US High Yield Fund (LUX)B/  LU1675390410  /

Fonds
NAV11/23/2022 Chg.-0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
10.1700EUR -0.59% reinvestment Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Investment strategy

Langfristig strebt der Fonds ein hohes Maß an Gesamterträgen aus laufenden Einkünften an, mit dem Ziel des Kapitalzuwachses, indem er in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen anlegt. Der Fonds verfolgt das Ziel, mindestens 75 % seines gesamten Nettovermögens in auf USDollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen anzulegen. Dies sind üblicherweise amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % in Aktien und bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. Allgemein wird das Gesamtexposure des Portfolios zum US-Dollar mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
 

Investment goal

Langfristig strebt der Fonds ein hohes Maß an Gesamterträgen aus laufenden Einkünften an, mit dem Ziel des Kapitalzuwachses, indem er in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen anlegt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: David Daigle, Shannon Ward
Fund volume: 62.39 mill.  USD
Launch date: 10/30/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.30%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.12%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2/8/2022): 1.45%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Capital Int. M. Co.
Address: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Assets

Bonds
 
89.80%
Cash
 
8.37%
Stocks
 
0.12%
Others
 
1.71%

Countries

United States of America
 
74.17%
Cash
 
8.37%
Canada
 
4.84%
Netherlands
 
4.30%
United Kingdom
 
2.30%
Luxembourg
 
1.42%
Ireland
 
0.52%
Liberia
 
0.45%
Australia
 
0.43%
Cayman Islands
 
0.35%
Spain
 
0.31%
Marshall Islands
 
0.24%
Panama
 
0.23%
Bermuda
 
0.22%
Poland
 
0.15%
Others
 
1.70%

Currencies

US Dollar
 
91.47%
Euro
 
0.16%
Others
 
8.37%