NAV10/19/2020 Chg.-0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
31.1600EUR -0.29% paying dividend Equity Europe Comgest AM Int. 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigenWachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte inWertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl derFonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen, sofern dies als den Interessen derAnleger dienlich erachtetwird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsverwalter anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigenWachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte inWertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe - Net Return
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/16/2020
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Belgium, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Luxembourg, Sweden, Finland
Fund manager: A Cosserat, L Dobler, F. Weis, A. Wittet
Fund volume: 4.05 bill.  EUR
Launch date: 12/16/2014
Investment focus: Big Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 750,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 1.04%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Comgest AM Int.
Address: 17 Square Edouard VII, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.comgest.com
 

Assets

Stocks
 
94.24%
Cash
 
5.76%

Countries

France
 
19.07%
Switzerland
 
18.68%
Netherlands
 
11.40%
Denmark
 
8.97%
Ireland
 
6.74%
Germany
 
6.41%
United Kingdom
 
6.30%
Spain
 
5.99%
Cash
 
5.76%
Italy
 
5.24%
Sweden
 
2.81%
Portugal
 
2.63%

Branches

Healthcare
 
28.69%
Consumer goods
 
25.01%
IT/Telecommunication
 
23.74%
Industry
 
9.62%
Cash
 
5.76%
Conglomerates
 
3.62%
Finance
 
3.56%