NAV6/17/2021 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
42.7900USD 0.00% reinvestment Equity Worldwide Comgest AM Int. 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Kanadas, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, der USA oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC World - Net Return
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.,
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: LAURE NEGIAR
Fund volume: 1.28 bill.  USD
Launch date: 11/28/2003
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 50.00 USD
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 1.55%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Comgest AM Int.
Address: 17 Square Edouard VII, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.comgest.com
 

Assets

Stocks
 
98.00%
Cash
 
2.00%

Countries

United States of America
 
42.59%
Hong Kong, SAR of China
 
13.87%
Japan
 
13.27%
China
 
6.97%
France
 
5.14%
Taiwan, Province Of China
 
4.66%
India
 
3.85%
Switzerland
 
2.28%
United Kingdom
 
2.20%
Spain
 
2.09%
Cash
 
2.00%
Germany
 
1.08%

Branches

IT
 
20.47%
Telecommunication Services
 
18.65%
Healthcare
 
17.14%
Basic Consumer Goods
 
14.08%
Consumer goods, cyclical
 
8.64%
Finance
 
7.04%
Industry
 
7.02%
Commodities
 
4.95%
Cash
 
2.00%
Others
 
0.01%