ComStage Bl.Equal-weight Com.ex-Ag.UE I/  LU0419741177  /

Fonds
NAV8/6/2020 Chg.+0.6214 Type of yield Investment Focus Investment company
105.8694USD +0.59% paying dividend Special Type Worldwide Lyxor Fd.Solutions 

Investment strategy

Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Bloomberg Energy and Metals Equal Weighted Total Return ("Index") anknüpft. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von 12 Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle wider, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Sämtliche im Index durch Terminkontrakte abgebildete Rohstoffe sind anfänglich mit 1/12 gleich gewichtet. Die Gewichtung wird zu bestimmten Terminen überprüft und angepasst. Informationen über den Index sind im Internet unter www.bloomberg.com verfügbar. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Teilfonds übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen. Zum Beispiel schließt der Teilfonds mit einem oder mehreren Kontrahenten Tauschverträge (sog. Swaps) ab, die zum einen die Wertentwicklung des Wertpapierkorbs durch Tausch gegen einen vereinbarten Geldmarktzinssatz neutralisieren und zum anderen das Teilfondsvermögen an die Wertentwicklung des Index gegen Zahlung eines vereinbarten Geldmarktzinssatzes koppeln. Alternativ können jedoch auch entsprechende Forward-Kontrakte oder Total Return Swaps abgeschlossen werden, mit dem gleichen ökonomischen Ziel, die Wertentwicklung des Teilfondsvermögens an die des Index anzugleichen. Das Gesamtexposure des Teilfonds in Total Return Swaps wird 100% des Nettoinventartwertes voraussichtlich nicht überschreiten. Unter Umständen kann dieser Anteil höher sein.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Bloomberg Energy and Metals Equal Weighted Total Return ("Index") anknüpft. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von 12 Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle wider, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Sämtliche im Index durch Terminkontrakte abgebildete Rohstoffe sind anfänglich mit 1/12 gleich gewichtet. Die Gewichtung wird zu bestimmten Terminen überprüft und angepasst. Informationen über den Index sind im Internet unter www.bloomberg.com verfügbar.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Special Type
Region: Worldwide
Branch: ETF Commodities
Benchmark: Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture
Business year start: 7/1
Last Distribution: 12/17/2019
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Lyxor Frankfurt
Fund volume: 319.68 mill.  USD
Launch date: 5/22/2009
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.04%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (6/30/2019): 0.10%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lyxor Fd.Solutions
Address: Boite postale 298, 2012, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.lyxoretf.de
 

Assets

Commodities
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%