ComStage COB Com.ex-Agriculture EW UE I/  LU0419741177  /

Fonds
NAV12/6/2019 Chg.+0.0269 Type of yield Investment Focus Investment company
105.1602USD +0.03% paying dividend Special Type Worldwide Lyxor Fd.Sol.S.A. 

Investment strategy

Das Anlageziel des ComStage Commerzbank Commodity ex- Agriculture EW Index TR UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank Commodity ex- Agriculture EW Index TR ("Index") anknüpft. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von 12 Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle wider, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Sämtliche im Index durch Terminkontrakte abgebildete Rohstoffe sind anfänglich mit 8,333 % gleich gewichtet. Die Gewichtung wird zu bestimmten Terminen überprüft und angepasst. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Fonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen. Zum Beispiel schließt der Fonds mit einem oder mehreren Kontrahenten Tauschverträge (sog. Swaps) ab, die zum einen die Wertentwicklung des Wertpapierkorbs durch Tausch gegen einen vereinbarten Geldmarktzinssatz neutralisieren und zum anderen das Fondsvermögen an die Wertentwicklung des Index gegen Zahlung eines vereinbarten Geldmarktzinssatzes koppeln. Alternativ können jedoch auch entsprechende Forward-Kontrakte oder Total Return Swaps abgeschlossen werden, mit dem gleichen ökonomischen Ziel, die Wertentwicklung des Fondsvermögens an die des Index anzugleichen.
 

Investment goal

Das Anlageziel des ComStage Commerzbank Commodity ex- Agriculture EW Index TR UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank Commodity ex- Agriculture EW Index TR ("Index") anknüpft. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von 12 Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle wider, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Sämtliche im Index durch Terminkontrakte abgebildete Rohstoffe sind anfänglich mit 8,333 % gleich gewichtet. Die Gewichtung wird zu bestimmten Terminen überprüft und angepasst.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Special Type
Region: Worldwide
Branch: ETF Commodities
Benchmark: Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR
Business year start: 7/1
Last Distribution: 12/19/2018
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Lyxor Frankfurt
Fund volume: 476.61 mill.  USD
Launch date: 5/22/2009
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.04%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (6/30/2019): 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lyxor Fd.Sol.S.A.
Address: Boite postale 298, 2012, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.lyxoretf.de
 

Assets

Commodities
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%