ComStage MSCI World UE I D/  LU0392494562  /

Fonds
NAV11/15/2019 Chg.+0.4954 Type of yield Investment Focus Investment company
63.9278USD +0.78% paying dividend Equity Worldwide Lyxor Fd.Sol.S.A. 

Investment strategy

Das Anlageziel des ComStage MSCI World UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI TRN World Index ("Index") anknüpft. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern der Welt abbildet. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt. Informationen über den Index sind im Internet unter www.msci.com verfügbar. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl von übertragbaren Wertpapieren, die in ihrer Zusammensetzung von der Indexzusammensetzung abweichen können. Es werden zudem derivative Techniken eingesetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen. Der Teilfonds wird mindestens 75% seines Nettoinventarwertes in Aktien investieren, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds ist ausschüttend, d.h. es können alle zufließenden Erträge ausgeschüttet werden.
 

Investment goal

Das Anlageziel des ComStage MSCI World UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI TRN World Index ("Index") anknüpft. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern der Welt abbildet. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt. Informationen über den Index sind im Internet unter www.msci.com verfügbar.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI World TRN
Business year start: 7/1
Last Distribution: 8/20/2019
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Portugal, Luxembourg
Fund manager: Commerzbank AG
Fund volume: 2.21 bill.  USD
Launch date: 11/27/2008
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.03%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (6/30/2019): 0.20%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lyxor Fd.Sol.S.A.
Address: Boite postale 298, 2012, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.lyxoretf.de
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
63.40%
Japan
 
8.11%
United Kingdom
 
5.36%
Global
 
5.09%
France
 
3.74%
Canada
 
3.45%
Switzerland
 
3.20%
Germany
 
2.85%
Australia
 
2.36%
Hong Kong
 
1.24%
Netherlands
 
1.20%

Branches

Consumer goods, cyclical
 
19.29%
IT
 
16.50%
Finance
 
15.43%
Transportservice
 
11.04%
Commodities
 
9.57%
Telecomunication
 
8.54%
Pharma/Biotechnology
 
7.92%
Healthcare
 
4.83%
Utilities
 
3.46%
real estate
 
3.41%
Others
 
0.01%