CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH CHF H/  LU1160528144  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.+3.3300 Type of yield Investment Focus Investment company
1,302.3400CHF +0.26% reinvestment Bonds Worldwide Credit Suisse Fd. M. 

Investment strategy

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
 

Investment goal

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s) oder Caa3 (Moody’s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: -
Business year start: 11-01
Last Distribution: -
Depository bank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Harald Kloos
Fund volume: 184.52 mill.  EUR
Launch date: 2015-01-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Credit Suisse Fd. M.
Address: 5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Assets

Bonds
 
93.47%
Cash
 
2.21%
Others
 
4.32%

Countries

United Kingdom
 
14.28%
Germany
 
11.28%
Spain
 
10.68%
Netherlands
 
10.31%
France
 
9.48%
Austria
 
7.80%
Italy
 
6.90%
Ireland
 
6.68%
Belgium
 
3.68%
Denmark
 
2.89%
Switzerland
 
2.78%
Portugal
 
2.47%
Sweden
 
2.30%
Cash
 
2.21%
Finland
 
1.97%
Others
 
4.29%