CSR Aktien Deutschland Plus I/  DE000A2P37Q2  /

Fonds
NAV1/27/2023 Chg.+3.2600 Type of yield Investment Focus Investment company
1,031.9500EUR +0.32% paying dividend Equity Mixed Sectors Monega KAG 

Investment strategy

Der CSR Aktien Deutschland Plus strebt als Anlageziel an, mittelfristig eine bessere Performance als der DAX-Index bei deutlich geringerer Volatilität zu erreichen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien deutscher Emittenten, wobei die Titelselektion grundsätzlich an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet wird. Die wirksame Aktienquote des Fonds wird dabei antizyklisch gesteuert: Bei fallenden DAX-Ständen wird die Aktienquote erhöht, bei steigenden Kursen gesenkt. Mindestens 75 Prozent des Wertes des Fonds werden nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt, die sich aus internationalen Konventionen und Deklarationen der UN, ILO, Global Compact und OECD ableiten. Bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen wird besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz gelegt. Über Ausschlusskriterien wird zudem sichergestellt, dass nicht in Emittenten investiert wird, die über festgelegte Umsatzschwellen hinweg in bestimmten kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind oder schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact begehen. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von umsatzbezogenen sektoralen Ausschlusskriterien konsequent gemieden; diese sind: kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, Tabak, Atomkraft, Alkohol, Pornografie und Glücksspiel. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.
 

Investment goal

Der CSR Aktien Deutschland Plus strebt als Anlageziel an, mittelfristig eine bessere Performance als der DAX-Index bei deutlich geringerer Volatilität zu erreichen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien deutscher Emittenten, wobei die Titelselektion grundsätzlich an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet wird. Die wirksame Aktienquote des Fonds wird dabei antizyklisch gesteuert: Bei fallenden DAX-Ständen wird die Aktienquote erhöht, bei steigenden Kursen gesenkt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Germany
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: DAX
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/30/2022
Depository bank: Kreissparkasse Köln
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: CSR Beratungsgesellschaft mbH
Fund volume: 15.15 mill.  EUR
Launch date: 1/2/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.48%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 0.57%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Stocks
 
99.28%
Cash
 
0.72%

Countries

Germany
 
88.36%
Netherlands
 
7.04%
United Kingdom
 
3.88%
Cash
 
0.72%

Branches

Consumer goods
 
23.43%
Finance
 
17.52%
Healthcare
 
17.51%
Commodities
 
15.33%
IT/Telecommunication
 
9.58%
Industry
 
8.27%
Utilities
 
4.43%
real estate
 
3.21%
Cash
 
0.72%