Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.1-3 UE 1C
LU0290356871
Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.1-3 UE 1C/ LU0290356871 /
NAV2024-04-16 |
Chg.-0.0727 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
164.5167EUR |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment strategy
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.
Investment goal
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Euroland |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
1.1 bill.
EUR
|
Launch date: |
2007-05-25 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.05% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
DWS Investment SA |
Address: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Assets
Bonds |
|
99.36% |
Cash |
|
0.50% |
Mutual Funds |
|
0.14% |
Countries
Germany |
|
28.04% |
Italy |
|
27.85% |
France |
|
26.36% |
Spain |
|
12.75% |
Netherlands |
|
4.35% |
Cash |
|
0.50% |
Others |
|
0.15% |