Name   Underlying Maturity Strike price Interest rate % Maximum yield p.a. % Bid Ask  
UniCredit Aktienanleihe BNTX 11.05.2023   BioNTech SE American... 5/11/2023 183.71 7.50% - - -
UniCredit Aktienanleihe BNTX 11.05.2023   BioNTech SE American... 5/11/2023 183.71 7.50% - 96.730 97.730
UniCredit Aktienanleihe BNTX 30.06.2022   BioNTech SE American... 6/30/2022 111.68 6.00% - 97.320 98.320
UniCredit Aktienanleihe BNTX 30.06.2022   BioNTech SE American... 6/30/2022 111.68 6.00% - - -
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 2021(22) BioNTech   BIONTECH SE SPON. AD... 5/19/2022 100.00 - - - -
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 2021(22) BioNTech   BioNTech SE American... 4/19/2022 121.52 10.00% - 101.640 -
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 2021(22) BioNTech   BioNTech SE American... 4/13/2022 117.15 12.00% - 105.220 -
BVT Aktienanleihe BNTX 13.04.2022   BioNTech SE American... 4/13/2022 117.15 11.00% - 106.210 106.410
BVT Aktienanleihe BNTX 13.04.2022   BioNTech SE American... 4/13/2022 117.15 11.00% - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 149.48 16.25% - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 208.90 18.00% - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 117.15 17.00% - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 95.00 17.00% - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 135.00 18.00% - - -
BVT Aktienanleihe 22UA 25.03.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 3/25/2022 100.00 - - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 117.15 17.00% - 109.110 109.310
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 135.00 18.00% - 106.220 106.420
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 149.48 16.25% - 101.760 101.960
BVT Aktienanleihe 22UA 25.03.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 3/25/2022 100.00 - - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 208.90 18.00% - 90.219 -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 107.00 19.00% - 111.010 111.210
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 95.00 17.00% - 111.050 111.250
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 107.00 19.00% - - -
SG Issuer S.A. Aktienanleihe BNTX 22.03.2022   BioNTech SE American... 3/22/2022 107.88 11.00% - 108.870 -
SG Issuer S.A. Aktienanleihe BNTX 22.03.2022   BioNTech SE American... 3/22/2022 107.88 11.00% - - -
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 14.03.2022   BioNTech SE American... 3/14/2022 95.61 11.00% - - -
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 11.03.2022   BioNTech SE American... 3/11/2022 95.66 13.02% - - -
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 25.02.2022   BioNTech SE American... 2/25/2022 115.39 12.90% - - -
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 25.02.2022   BioNTech SE American... 2/25/2022 115.34 11.15% - - -
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 15.02.2022   BioNTech SE American... 2/15/2022 80.00 12.00% - - -