Name   Underlying Maturity Strike price Interest rate % Maximum yield p.a. % Bid Ask  
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 16.08.2021   BioNTech SE American... 8/16/2021 94.50 18.00% - 103.48 -
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 16.08.2021   BioNTech SE American... 8/16/2021 75.00 6.50% - 101.20 -
BNP Paribas Aktienanleihe BNTX 06.10.2021   BioNTech SE American... 10/6/2021 79.45 15.15% - 121.040 122.040
BNP Paribas Aktienanleihe BNTX 28.12.2021   BioNTech SE American... 12/28/2021 95.79 7.18% - 113.040 114.040
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 03.02.2022   BioNTech SE American... 2/3/2022 75.50 15.00% - 109.11 -
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 03.02.2022   BioNTech SE American... 2/3/2022 60.50 10.00% - 106.37 -
Credit Suisse AG Aktienanleihe BNTX 10.02.2022   BioNTech SE American... 2/10/2022 208.90 10.00% - 97.240 -
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 15.02.2022   BioNTech SE American... 2/15/2022 80.00 12.00% - 107.05 107.15
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 25.02.2022   BioNTech SE American... 2/25/2022 115.39 12.90% - 108.87 108.97
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 25.02.2022   BioNTech SE American... 2/25/2022 115.34 11.15% - 107.42 107.52
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 11.03.2022   BioNTech SE American... 3/11/2022 95.66 13.02% - 109.32 109.42
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 14.03.2022   BioNTech SE American... 3/14/2022 95.61 11.00% - 107.37 -
SG Issuer S.A. Aktienanleihe BNTX 22.03.2022   BioNTech SE American... 3/22/2022 107.88 11.00% - 108.53 111.50
SG Issuer S.A. Aktienanleihe BNTX 22.03.2022   BioNTech SE American... 3/22/2022 107.88 11.00% - 108.640 -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 208.90 18.00% - 89.29 -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 107.00 19.00% - 110.820 111.020
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 95.00 17.00% - 110.960 111.160
BVT Aktienanleihe 22UA 25.03.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 3/25/2022 100.00 - - - 100.000
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 208.90 18.00% - 89.531 -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 149.48 16.25% - 101.300 101.500
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 117.15 17.00% - 108.920 109.120
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 135.00 18.00% - 105.850 106.050
BVT Aktienanleihe 22UA 25.03.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 3/25/2022 100.00 - - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 107.00 19.00% - 110.65 110.85
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 149.48 16.25% - 101.02 101.22
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 135.00 18.00% - 105.61 105.81
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 117.15 17.00% - 108.75 108.95
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 95.00 17.00% - 110.83 111.03
BVT Aktienanleihe BNTX 13.04.2022   BioNTech SE American... 4/13/2022 117.15 11.00% - 105.98 106.18
BVT Aktienanleihe BNTX 13.04.2022   BioNTech SE American... 4/13/2022 117.15 11.00% - 106.100 106.300