Name   Underlying Maturity Strike price Interest rate % Maximum yield p.a. % Bid Ask  
SG Issuer S.A. Aktienanleihe BNTX 22.03.2022   BioNTech SE American... 3/22/2022 107.88 11.00% - - -
SG Issuer S.A. Aktienanleihe BNTX 22.03.2022   BioNTech SE American... 3/22/2022 107.88 11.00% - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 13.04.2022   BioNTech SE American... 4/13/2022 117.15 11.00% - 105.17 108.03
BVT Aktienanleihe BNTX 13.04.2022   BioNTech SE American... 4/13/2022 117.15 11.00% - - -
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 2021(22) BioNTech   BioNTech SE American... 4/19/2022 121.52 10.00% - 101.440 -
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 2021(22) BioNTech   BIONTECH SE SPON. AD... 5/19/2022 186.13 10.00% - 93.080 -
Credit Suisse AG Aktienanleihe BNTX 10.02.2022   BioNTech SE American... 2/10/2022 208.90 10.00% - 96.280 -
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 03.02.2022   BioNTech SE American... 2/3/2022 60.50 10.00% - 105.62 -
UniCredit Aktienanleihe 22UA 11.05.2023   BIONTECH SE SPON. AD... 5/11/2023 183.71 7.50% - - -
UniCredit Aktienanleihe 22UA 11.05.2023   BIONTECH SE SPON. AD... 5/11/2023 183.71 7.50% - - -
BNP Paribas Aktienanleihe BNTX 28.12.2021   BioNTech SE American... 12/28/2021 95.79 7.18% - - -
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 16.08.2021   BioNTech SE American... 8/16/2021 75.00 6.50% - 100.95 -
UniCredit Aktienanleihe 22UA 30.06.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 6/30/2022 111.68 6.00% - - -
UniCredit Aktienanleihe 22UA 30.06.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 6/30/2022 111.68 6.00% - - -
UniCredit Aktienanleihe 22UA 28.06.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 6/28/2022 60.00 - - - -
UniCredit Aktienanleihe 22UA 28.06.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 6/28/2022 60.00 - - - -
BVT Aktienanleihe 22UA 24.06.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 6/24/2022 100.00 - - - -
BVT Aktienanleihe 22UA 24.06.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 6/24/2022 100.00 - - - -