Name   Underlying Maturity Strike price Interest rate % Maximum yield p.a. % Bid Ask  
Soc. Generale Aktienanleihe 22UA 16.08.2021   BIONTECH SE SPON. AD... 8/16/2021 75.00 6.50% - 101.25 -
Soc. Generale Aktienanleihe 22UA 16.08.2021   BIONTECH SE SPON. AD... 8/16/2021 94.50 18.00% - 103.52 -
BNP Paribas Aktienanleihe BNTX 06.10.2021   BioNTech SE American... 10/6/2021 79.45 15.15% - - -
BNP Paribas Aktienanleihe BNTX 28.12.2021   BioNTech SE American... 12/28/2021 95.79 7.18% - - -
Soc. Generale Aktienanleihe 22UA 03.02.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 2/3/2022 60.50 10.00% - 105.90 106.00
Soc. Generale Aktienanleihe 22UA 03.02.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 2/3/2022 75.50 15.00% - 108.29 108.39
Soc. Generale Aktienanleihe 22UA 15.02.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 2/15/2022 80.00 12.00% - 106.19 106.29
Soc. Generale Aktienanleihe 22UA 25.02.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 2/25/2022 115.34 11.15% - 104.78 104.88
Soc. Generale Aktienanleihe 22UA 25.02.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 2/25/2022 115.39 12.90% - 107.23 107.33
Soc. Generale Aktienanleihe BNTX 11.03.2022   BioNTech SE American... 3/11/2022 95.66 13.02% - 107.98 108.08
Soc. Generale Aktienanleihe 22UA 14.03.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 3/14/2022 95.61 11.00% - 104.92 -
SG Issuer S.A. Aktienanleihe BNTX 22.03.2022   BioNTech SE American... 3/22/2022 107.88 11.00% - - -
SG Issuer S.A. Aktienanleihe BNTX 22.03.2022   BioNTech SE American... 3/22/2022 107.88 11.00% - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 107.00 19.00% - 105.88 106.08
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 95.00 17.00% - 107.20 107.40
BVT Aktienanleihe 22UA 25.03.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 3/25/2022 100.00 - - - -
BVT Aktienanleihe 22UA 25.03.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 3/25/2022 100.00 - - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 135.00 - - 99.08 99.28
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 117.15 17.00% - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 135.00 - - 99.220 99.420
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 117.15 17.00% - 103.360 103.560
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 107.00 19.00% - 106.010 106.210
BVT Aktienanleihe BNTX 25.03.2022   BioNTech SE American... 3/25/2022 95.00 17.00% - 107.310 107.510
BVT Aktienanleihe 22UA 25.03.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 3/25/2022 100.00 - - - -
BVT Aktienanleihe 22UA 25.03.2022   BIONTECH SE SPON. AD... 3/25/2022 100.00 - - - -
BVT Aktienanleihe BNTX 13.04.2022   BioNTech SE American... 4/13/2022 117.15 11.00% - 102.230 102.430
BVT Aktienanleihe BNTX 13.04.2022   BioNTech SE American... 4/13/2022 117.15 11.00% - - -
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 2021(22) BioNTech   BIONTECH SE SPON. AD... 4/13/2022 117.15 12.00% - 102.400 -
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-MTN 2021(22) BioNTech   BioNTech SE American... 4/19/2022 121.52 - - 99.910 -