DNB F.-Health Care Retail A EUR/  LU1660425346  /

Fonds
NAV11/30/2022 Chg.+0.5447 Type of yield Investment Focus Investment company
16.9673EUR +3.32% reinvestment Equity Worldwide DNB AM 

Investment strategy

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15 % seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Health Care Index. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.
 

Investment goal

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15 % seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Health / Pharma
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 7 mill.  EUR
Launch date: 10/2/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.60%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DNB AM
Address: 13, rue Goethe, 1637, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.dnb.no
 

Assets

Stocks
 
95.64%
Cash
 
4.36%

Countries

United States of America
 
64.68%
Switzerland
 
11.53%
United Kingdom
 
9.36%
Cash
 
4.36%
Germany
 
3.58%
Ireland
 
3.06%
Denmark
 
1.33%
France
 
0.98%
Sweden
 
0.68%
Netherlands
 
0.44%

Branches

Pharma/Biotechnology
 
54.09%
Healthcare services
 
27.10%
Healthcare appliances
 
14.45%
Cash
 
4.36%