DetailsChartProfileRisk matrixNewsDocuments

Erste Immobilienfonds R01 T/  AT0000A08SH5  /

Fonds
NAV2024-04-19 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
140.6800EUR +0.01% reinvestment Real Estate Europe Erste Immobilien KAG ▶
 

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2008 - - - - - 0.33 0.37 0.28 0.88 0.33 0.29 0.28 -
2009 0.24 0.26 -2.46 0.23 0.29 0.37 0.33 0.32 0.24 0.33 0.60 0.29 +1.01%
2010 0.15 0.91 0.14 0.36 0.13 0.26 0.08 0.12 0.78 0.14 0.21 0.27 +3.60%
2011 0.18 0.19 0.46 0.21 0.21 0.15 0.66 0.63 0.39 0.37 0.22 0.14 +3.88%
2012 0.17 0.18 0.36 0.15 0.28 0.34 0.32 0.19 0.17 0.62 0.23 0.24 +3.27%
2013 0.28 0.19 0.21 0.37 0.18 0.16 0.27 0.10 0.26 0.22 0.11 0.31 +2.69%
2014 0.27 0.14 0.26 0.32 0.13 0.08 0.57 0.15 0.25 0.18 0.34 0.20 +2.93%
2015 0.18 0.14 0.52 0.17 0.13 0.08 -0.06 0.25 0.17 0.19 0.20 0.13 +2.12%
2016 0.08 0.12 0.11 0.08 0.14 0.07 0.09 0.17 0.06 0.15 0.11 0.12 +1.29%
2017 0.15 0.15 0.11 0.26 0.09 0.23 0.05 0.06 0.13 0.14 0.18 0.10 +1.65%
2018 0.33 0.14 0.10 0.13 0.10 0.14 0.13 0.11 0.13 0.35 0.63 0.33 +2.64%
2019 0.15 0.17 0.06 0.14 0.27 0.14 0.27 0.26 0.19 0.45 0.28 0.25 +2.66%
2020 0.02 0.05 0.14 0.11 0.11 0.27 0.24 0.25 0.26 0.25 0.17 0.28 +2.14%
2021 0.15 0.09 0.25 0.03 0.13 0.25 0.21 0.38 0.28 0.17 0.17 0.24 +2.37%
2022 0.26 0.42 0.09 0.09 0.20 0.16 0.37 0.25 0.07 0.51 0.07 0.03 +2.56%
2023 0.14 0.14 0.22 0.14 0.16 0.19 0.27 0.14 -0.53 0.21 0.05 -0.06 +1.08%
2024 0.19 0.07 0.06 0.21 - - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 0.27% 0.35% 0.73% 0.51% 0.45%
Sharpe ratio -7.86 -7.98 -3.99 -3.76 -3.85
Best month +0.21% +0.21% +0.27% +0.51% +0.51%
Worst month -0.06% -0.06% -0.53% -0.53% -0.53%
Maximum loss -0.05% -0.20% -0.68% -0.68% -0.68%
Outperformance +0.13% - +0.50% +6.46% +8.71%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
Erste Immobilienfonds D01 T reinvestment 114.7500 +1.50% +7.65%
Erste Immobilienfonds D01 A paying dividend 105.9900 +1.49% +7.62%
Erste Immobilienfonds R01 A paying dividend 110.7000 +0.99% +6.11%
Erste Immobilienfonds R01 T reinvestment 140.6800 +0.99% +6.10%

Performance

YTD  
+0.53%
6 Months  
+0.54%
1 Year  
+0.99%
3 Years  
+6.10%
5 Years  
+11.32%
Since start  
+48.96%
Year
2023  
+1.08%
2022  
+2.56%
2021  
+2.37%
2020  
+2.14%
2019  
+2.66%
2018  
+2.64%
2017  
+1.65%
2016  
+1.29%
2015  
+2.12%
 

Dividends

2023-07-13 0.62 EUR
2022-07-13 0.64 EUR
2021-07-13 0.44 EUR
2020-07-13 0.45 EUR
2019-07-11 0.40 EUR
2018-07-12 0.29 EUR
2017-07-13 0.31 EUR
2016-07-13 0.22 EUR
2015-07-13 0.34 EUR
2014-07-11 0.42 EUR
2013-07-11 0.52 EUR
2012-07-12 0.66 EUR
2011-07-13 0.57 EUR
2010-07-13 0.76 EUR
2009-07-13 0.28 EUR