ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T/  AT0000A13EG7  /

Fonds
NAV2024-04-24 Chg.+0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
103.4100EUR +0.07% reinvestment Bonds Emerging Markets Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
 

Investment goal

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2021-01-28
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Thomas Oposich, Peter Varga
Fund volume: 244.9 mill.  EUR
Launch date: 2013-12-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.96%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Bonds
 
96.95%
Cash
 
3.03%
Others
 
0.02%

Countries

Supranational
 
11.21%
Mexico
 
7.10%
Cayman Islands
 
6.75%
India
 
6.36%
Chile
 
6.03%
Turkey
 
4.24%
Mauritius
 
3.63%
Korea, Republic Of
 
3.29%
Netherlands
 
3.16%
Cash
 
3.03%
United Kingdom
 
2.94%
Brazil
 
2.93%
Hong Kong, SAR of China
 
2.76%
United Arab Emirates
 
2.55%
Peru
 
2.49%
Others
 
31.53%

Currencies

Euro
 
96.97%
Cash
 
3.03%