NAV8/10/2020 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
6.0500EUR -0.82% paying dividend Equity Mixed Sectors Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken), erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der ERSTE STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Russian Federation
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI RUSSIA 10/40
Business year start: 6/1
Last Distribution: 8/29/2019
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Hungary, Czech Republic
Fund manager: Alexandre Dimitrov
Fund volume: 29.19 mill.  EUR
Launch date: 8/1/2007
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.80%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (4/30/2020): 2.16%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Stocks
 
95.50%
Cash
 
4.50%

Countries

Russian Federation
 
95.50%
Cash
 
4.50%

Branches

Energy
 
36.46%
Commodities
 
32.03%
Finance
 
10.56%
Consumer goods
 
9.44%
IT/Telecommunication
 
6.32%
Cash
 
4.50%
real estate
 
0.69%