NAV7/6/2022 Chg.-4.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
145.7600EUR -2.67% reinvestment Equity Europe Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Master kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen der §§ 108g und 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß §§ 108g und 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden. Für das Fondsvermögen des Masters werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
 

Investment goal

Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Europe
Country: Austria
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: Austrian Traded ATX Index
Business year start: 9/1
Last Distribution: 10/28/2021
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 53.81 mill.  EUR
Launch date: 11/2/1998
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.40%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.47%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Mutual Funds
 
98.33%
Cash
 
1.62%
Others
 
0.05%

Countries

Austria
 
98.38%
Cash
 
1.62%

Branches

Sector mix
 
98.38%
Cash
 
1.62%