NAV2024-04-17 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
14.0600EUR -0.28% paying dividend Bonds Europe Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investment goal

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 12-01
Last Distribution: 2024-01-30
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 379.25 mill.  EUR
Launch date: 1969-05-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Bonds
 
94.99%
Mutual Funds
 
4.24%
Cash
 
0.77%

Countries

Spain
 
19.60%
Italy
 
18.46%
Austria
 
17.40%
France
 
14.51%
Germany
 
11.09%
Belgium
 
4.62%
Portugal
 
3.99%
Netherlands
 
2.74%
Greece
 
0.96%
Cash
 
0.77%
Supranational
 
0.60%
Slovakia (Slovak Republic)
 
0.56%
Slovenia
 
0.34%
Lithuania
 
0.10%
Others
 
4.26%

Currencies

Euro
 
94.93%
Cash
 
0.77%
Others
 
4.30%