NAV7/6/2020 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
128.8500EUR -0.02% paying dividend Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/7/2020
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Belgium, Italy, Portugal, Spain, Luxembourg, Liechtenstein
Fund manager: ETHENEA Independent Investors S.A.
Fund volume: 2.82 bill.  EUR
Launch date: 2/15/2002
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 1.86%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Address: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Assets

Bonds
 
64.04%
Stocks
 
13.51%
Commodities
 
9.16%
Mutual Funds
 
7.03%
Cash
 
6.26%

Countries

Global
 
100.00%