Ethna-DEFENSIV R-T
LU1134013462
Ethna-DEFENSIV R-T/ LU1134013462 /
NAV2024-04-18 |
Chg.+0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
105.8400EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Investment goal
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt |
Fund volume: |
270.86 mill.
EUR
|
Launch date: |
2015-01-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Address: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Assets
Bonds |
|
93.53% |
Others |
|
6.47% |
Countries
Germany |
|
23.03% |
Netherlands |
|
15.64% |
France |
|
11.75% |
Spain |
|
9.05% |
United States of America |
|
7.01% |
Switzerland |
|
5.18% |
Sweden |
|
3.50% |
United Kingdom |
|
3.33% |
Luxembourg |
|
3.13% |
Supranational |
|
2.59% |
Canada |
|
1.46% |
Czech Republic |
|
1.13% |
Italy |
|
1.10% |
Ireland |
|
0.97% |
Belgium |
|
0.94% |
Others |
|
10.19% |
Currencies
Euro |
|
99.38% |
US Dollar |
|
0.62% |