Fidelity Fd.Asia Focus Fd.A Dis EUR/  LU0069452877  /

Fonds
NAV8/5/2020 Chg.-0.0160 Type of yield Investment Focus Investment company
9.0560EUR -0.18% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 10% direkt in China A- und China B-Aktien anlegen (wobei das Gesamtrisiko aus direkten und indirekten Anlagen unter 30% liegen muss). Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan (N)
Business year start: 5/1
Last Distribution: 8/3/2020
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Denmark, Hong Kong, SAR of China, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, Finland, Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia (Slovak Republic), Chile
Fund manager: Dhananjay Phadnis
Fund volume: 2.22 bill.  EUR
Launch date: 9/27/1990
Investment focus: Big Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (4/30/2019): 1.93%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Mariahilfer Straße 36, A-1070, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Stocks
 
94.01%
Mutual Funds
 
2.98%
Cash
 
2.56%
Others
 
0.45%

Countries

China
 
34.99%
Hong Kong, SAR of China
 
15.08%
India
 
14.31%
Korea, Republic Of
 
12.16%
Taiwan, Province Of China
 
8.73%
Indonesia
 
2.68%
Cash
 
2.56%
Thailand
 
2.41%
Singapore
 
1.19%
Vietnam
 
0.70%
United States of America
 
0.68%
Philippines
 
0.59%
Malaysia
 
0.47%
Others
 
3.45%

Branches

IT/Telecommunication
 
41.33%
Finance
 
26.22%
Consumer goods
 
11.15%
Industry
 
5.20%
Energy
 
3.74%
Cash
 
2.56%
Healthcare
 
2.55%
real estate
 
2.41%
Conglomerates
 
0.95%
Utilities
 
0.46%
Others
 
3.43%