Fidelity Fd.E.Eur.,M.E.a.Af.Fd.A Dis EUR/  LU0303816028  /

Fonds
NAV10/23/2020 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
14.3500EUR +0.35% paying dividend Equity Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in den weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging EMEA Index Capped 5% (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in den weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N)
Business year start: 5/1
Last Distribution: 8/3/2020
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Denmark, Hong Kong, SAR of China, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, Finland, Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia (Slovak Republic), Chile
Fund manager: Nick Price, Greg Konstantinidis
Fund volume: 336.48 mill.  EUR
Launch date: 6/11/2007
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (4/30/2019): 1.95%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Mariahilfer Straße 36, A-1070, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Stocks
 
88.81%
Mutual Funds
 
2.92%
Cash
 
0.22%
Others
 
8.05%

Countries

South Africa
 
38.90%
Russian Federation
 
27.87%
Cyprus
 
4.42%
Greece
 
3.56%
Monaco
 
3.47%
Kenya
 
2.35%
Nigeria
 
2.32%
Switzerland
 
1.50%
United Arab Emirates
 
1.39%
Slovenia
 
1.38%
United Kingdom
 
1.07%
Turkey
 
0.59%
Cash
 
0.22%
Others
 
10.96%

Branches

Commodities
 
26.01%
Finance
 
20.32%
IT/Telecommunication
 
14.69%
Consumer goods
 
14.46%
Energy
 
13.12%
Cash
 
0.22%
Industry
 
0.21%
Others
 
10.97%