Fidelity Fd.E.Eur.,M.E.a.Af.Fd.A Dis USD/  LU0303821028  /

Fonds
NAV11/24/2020 Chg.+0.1300 Type of yield Investment Focus Investment company
13.9200USD +0.94% paying dividend Equity Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in den weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging EMEA Index Capped 5% (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in den weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N)
Business year start: 5/1
Last Distribution: 8/3/2020
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Denmark, Hong Kong, SAR of China, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, Finland, Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia (Slovak Republic), Chile
Fund manager: Nick Price,Greg Konstantinidis,
Fund volume: 323.22 mill.  EUR
Launch date: 6/11/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (4/30/2019): 1.95%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Mariahilfer Straße 36, A-1070, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Stocks
 
89.46%
Mutual Funds
 
3.95%
Cash
 
0.20%
Others
 
6.39%

Countries

South Africa
 
38.08%
Russian Federation
 
29.16%
Cyprus
 
4.96%
Greece
 
3.79%
Monaco
 
3.20%
Nigeria
 
2.62%
Kenya
 
2.44%
Slovenia
 
1.40%
Switzerland
 
1.22%
United Kingdom
 
1.07%
United Arab Emirates
 
0.91%
Turkey
 
0.61%
Cash
 
0.20%
Others
 
10.34%

Branches

Commodities
 
23.35%
Finance
 
21.73%
IT/Telecommunication
 
17.41%
Consumer goods
 
15.74%
Energy
 
11.04%
Cash
 
0.20%
Industry
 
0.19%
Others
 
10.34%