Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc EUR
LU1116430247
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc EUR/ LU1116430247 /
NAV2024-03-28 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
14.4200EUR |
+0.35% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
05-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
Fund volume: |
5.5 bill.
USD
|
Launch date: |
2014-10-08 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
60.12% |
Stocks |
|
24.10% |
Mutual Funds |
|
7.75% |
Cash |
|
5.25% |
Others |
|
2.78% |
Countries
United States of America |
|
30.41% |
United Kingdom |
|
7.99% |
Cash |
|
5.25% |
France |
|
5.02% |
Germany |
|
4.53% |
Netherlands |
|
3.63% |
Ireland |
|
3.32% |
Japan |
|
3.24% |
Spain |
|
1.99% |
Switzerland |
|
1.83% |
Brazil |
|
1.74% |
China |
|
1.52% |
South Africa |
|
1.15% |
Guernsey |
|
1.05% |
Australia |
|
0.93% |
Others |
|
26.40% |
Currencies
US Dollar |
|
44.13% |
Euro |
|
20.80% |
British Pound |
|
8.41% |
Japanese Yen |
|
3.70% |
Brazilian Real |
|
1.66% |
Swiss Franc |
|
1.48% |
South African Rand |
|
1.10% |
Taiwan Dollar |
|
0.75% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.64% |
Hong Kong Dollar |
|
0.63% |
Korean Won |
|
0.59% |
Czech Koruna |
|
0.56% |
Australian Dollar |
|
0.39% |
Indonesian Rupiah |
|
0.35% |
Singapore Dollar |
|
0.30% |
Others |
|
14.51% |