Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR/  LU1333218029  /

Fonds
NAV2024-04-15 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
10.2300EUR -0.10% paying dividend Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2023-08-01
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Eugene Philalithis, George Efstathopoulos
Fund volume: 5.5 bill.  USD
Launch date: 2015-12-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
63.99%
Stocks
 
23.50%
Mutual Funds
 
6.82%
Cash
 
1.78%
Others
 
3.91%

Countries

United States of America
 
34.50%
United Kingdom
 
7.70%
Germany
 
5.53%
France
 
4.99%
Ireland
 
3.55%
Netherlands
 
3.54%
Japan
 
3.52%
Spain
 
1.97%
Switzerland
 
1.82%
Cash
 
1.78%
Brazil
 
1.77%
China
 
1.33%
South Africa
 
1.13%
Luxembourg
 
0.80%
Finland
 
0.78%
Others
 
25.29%

Currencies

Euro
 
39.30%
US Dollar
 
28.25%
Singapore Dollar
 
12.45%
Japanese Yen
 
5.51%
Australian Dollar
 
1.42%
Polish Zloty
 
1.18%
Brazilian Real
 
0.96%
Czech Koruna
 
0.92%
Swiss Franc
 
0.91%
Colombian Peso
 
0.64%
Hungarian Forint
 
0.49%
Chinese Yuan Renminbi
 
0.42%
Taiwan Dollar
 
0.35%
Korean Won
 
0.24%
Mexican Peso
 
0.22%
Others
 
6.74%