Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR/  LU0056886558  /

Fonds
NAV2/7/2023 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
11.5400EUR +0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade- Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial der Wertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren. Der Teilfonds darf bis zu 40% in Aktien von Unternehmen investieren. n Der Teilfonds darf bis zu 100% in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Anleihen und Schwellenmarktanleihen investieren. n Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds kann bis zu 40% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt und bis zu 10% in Hybridinstrumente, einschließlich bedingter Pflichtwandelanleihen, investieren. Der Teilfonds darf zudem ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren, Rohstoffen und geschlossenen Immobilien- Investmenttrusts (REITs) anstreben. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade- Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial der Wertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 5/1
Last Distribution: 8/1/2022
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Fund volume: 146.82 mill.  EUR
Launch date: 6/26/1995
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.15%
Minimum investment: 6,000.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (4/30/2021): 1.58%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Mariahilfer Straße 36, A-1070, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
69.80%
Cash
 
15.28%
Stocks
 
8.56%
Mutual Funds
 
5.67%
Certificates
 
0.69%

Countries

United States of America
 
34.58%
Cash
 
15.28%
United Kingdom
 
10.12%
France
 
4.84%
Germany
 
3.94%
Italy
 
3.23%
Netherlands
 
2.23%
Ireland
 
1.85%
Japan
 
1.85%
Luxembourg
 
1.72%
Spain
 
1.66%
Australia
 
1.51%
Jersey
 
0.94%
Switzerland
 
0.67%
Guernsey
 
0.61%
Others
 
14.97%

Currencies

US Dollar
 
42.14%
Euro
 
18.03%
British Pound
 
10.63%
Japanese Yen
 
2.88%
Australian Dollar
 
0.46%
Danish Krone
 
0.36%
Chinese Yuan Renminbi
 
0.32%
Swedish Krona
 
0.30%
Swiss Franc
 
0.28%
Canadian Dollar
 
0.19%
Taiwan Dollar
 
0.19%
Korean Won
 
0.17%
Mexican Peso
 
0.11%
Hong Kong Dollar
 
0.10%
Others
 
23.84%