Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR
LU0056886558
Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR/ LU0056886558 /
NAV2/7/2023 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
11.5400EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade- Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial der Wertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.
Der Teilfonds darf bis zu 40% in Aktien von Unternehmen investieren. n Der Teilfonds darf bis zu 100% in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Anleihen und Schwellenmarktanleihen investieren. n Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds kann bis zu 40% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt und bis zu 10% in Hybridinstrumente, einschließlich bedingter Pflichtwandelanleihen, investieren. Der Teilfonds darf zudem ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren, Rohstoffen und geschlossenen Immobilien- Investmenttrusts (REITs) anstreben. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade- Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial der Wertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
5/1 |
Last Distribution: |
8/1/2022 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa |
Fund volume: |
146.82 mill.
EUR
|
Launch date: |
6/26/1995 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Minimum investment: |
6,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (4/30/2021): |
1.58% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Mariahilfer Straße 36, A-1070, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
69.80% |
Cash |
|
15.28% |
Stocks |
|
8.56% |
Mutual Funds |
|
5.67% |
Certificates |
|
0.69% |
Countries
United States of America |
|
34.58% |
Cash |
|
15.28% |
United Kingdom |
|
10.12% |
France |
|
4.84% |
Germany |
|
3.94% |
Italy |
|
3.23% |
Netherlands |
|
2.23% |
Ireland |
|
1.85% |
Japan |
|
1.85% |
Luxembourg |
|
1.72% |
Spain |
|
1.66% |
Australia |
|
1.51% |
Jersey |
|
0.94% |
Switzerland |
|
0.67% |
Guernsey |
|
0.61% |
Others |
|
14.97% |
Currencies
US Dollar |
|
42.14% |
Euro |
|
18.03% |
British Pound |
|
10.63% |
Japanese Yen |
|
2.88% |
Australian Dollar |
|
0.46% |
Danish Krone |
|
0.36% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.32% |
Swedish Krona |
|
0.30% |
Swiss Franc |
|
0.28% |
Canadian Dollar |
|
0.19% |
Taiwan Dollar |
|
0.19% |
Korean Won |
|
0.17% |
Mexican Peso |
|
0.11% |
Hong Kong Dollar |
|
0.10% |
Others |
|
23.84% |