Fidelity Fd.SMART Gl.Mod.A Dis USD/  LU0080751232  /

Fonds
NAV8/3/2020 Chg.-0.1400 Type of yield Investment Focus Investment company
25.7800USD -0.54% paying dividend Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, moderaten langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 6 bis 8% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade- Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial der Wertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, moderaten langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 6 bis 8% pro Jahr zu halten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 5/1
Last Distribution: 8/1/2019
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Denmark, Hong Kong, SAR of China, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, Finland, Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia (Slovak Republic)
Fund manager: Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Fund volume: 226.32 mill.  USD
Launch date: 1/6/1998
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 6,000.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (4/30/2019): 1.68%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Mariahilfer Straße 36, A-1070, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
32.59%
Cash
 
28.11%
Stocks
 
19.23%
Mutual Funds
 
15.60%
Others
 
4.47%

Countries

Cash
 
28.11%
United States of America
 
22.15%
United Kingdom
 
4.41%
Japan
 
2.63%
Germany
 
2.31%
France
 
1.73%
Netherlands
 
1.44%
Canada
 
1.30%
Italy
 
1.22%
Ireland
 
1.13%
Cayman Islands
 
0.96%
Guernsey
 
0.90%
Luxembourg
 
0.73%
Australia
 
0.71%
Switzerland
 
0.69%
Others
 
29.58%

Currencies

Euro
 
46.94%
Japanese Yen
 
9.24%
Hong Kong Dollar
 
0.58%
New Zealand Dollar
 
0.50%
Canadian Dollar
 
0.46%
Indian Rupee
 
0.24%
Danish Krone
 
0.16%
Korean Won
 
0.16%
Swedish Krona
 
0.16%
Taiwan Dollar
 
0.12%
Singapore Dollar
 
0.11%
Australian Dollar
 
0.10%
Others
 
41.23%