NAV8/7/2020 Chg.+0.5700 Type of yield Investment Focus Investment company
188.3700EUR +0.30% paying dividend Equity Mixed Sectors Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
 

Investment goal

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.
 

Additional info

Seitens der Fondsgesellschaft wird die Verwaltungsgebühr nicht ausgewiesen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Germany
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: 60% DAX + 30% MDAX + 10% SDAX
Business year start: 7/1
Last Distribution: 8/15/2019
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Thomas Orthen
Fund volume: 2.01 bill.  EUR
Launch date: 2/26/2007
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (6/30/2019): 1.09%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Stocks
 
98.48%
Cash
 
0.95%
Mutual Funds
 
0.57%

Countries

Germany
 
95.59%
Austria
 
1.58%
Netherlands
 
0.91%
Spain
 
0.40%
Others
 
1.52%

Branches

IT
 
28.00%
Finance
 
22.87%
Telecommunication Services
 
14.37%
Consumer goods, cyclical
 
9.77%
Healthcare
 
7.79%
Industry
 
6.32%
Commodities
 
5.49%
real estate
 
3.53%
Consumer goods
 
0.35%
Others
 
1.51%