NAV10/6/2022 Chg.-1.2200 Type of yield Investment Focus Investment company
226.7000EUR -0.54% reinvestment Equity Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der FRS Dynamik ("Investmentfonds", "Fonds") strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 49% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der FRS Dynamik ("Investmentfonds", "Fonds") strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 11/15/2021
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 33.07 mill.  EUR
Launch date: 10/2/2001
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2021): 0.99%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Stocks
 
89.60%
Cash
 
7.58%
Bonds
 
2.82%

Countries

Global
 
100.00%

Branches

Sector mix
 
100.00%