FS Global Listed Infrast.F.A EUR
GB00B2PDR732
FS Global Listed Infrast.F.A EUR/ GB00B2PDR732 /
| NAV10/2/2023 |
Chg.-0.0002 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 1.6319EUR |
-0.01% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
First Sentier (UK) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig (über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren) die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich
aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt.
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an weltweiten Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und Gas. Der Fonds investiert nicht direkt in Infrastrukturobjekte.
Investment goal
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig (über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren) die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich
aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Equity |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Infrastructure |
| Benchmark: |
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
| Business year start: |
8/1 |
| Last Distribution: |
8/1/2023 |
| Depository bank: |
The Bank of New York Mellon (Int.) Lim. |
| Fund domicile: |
United Kingdom |
| Distribution permission: |
Switzerland, United Kingdom |
| Fund manager: |
Peter Meany, Andrew Greenup |
| Fund volume: |
1.39 bill.
GBP
|
| Launch date: |
5/1/2008 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Ongoing charges (12/1/2022): |
1.60% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
First Sentier (UK) |
| Address: |
Finsbury Circus House 15, EC2M 7EB, London |
| Country: |
United Kingdom |
| Internet: |
www.firstsentierinvestors.com
|
Countries
| United States of America |
|
59.15% |
| Australia |
|
8.90% |
| Mexico |
|
4.66% |
| France |
|
4.48% |
| China |
|
3.81% |
| Italy |
|
3.80% |
| Canada |
|
3.74% |
| Brazil |
|
2.12% |
| Switzerland |
|
1.99% |
| Cash |
|
1.76% |
| United Kingdom |
|
1.53% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.36% |
| Spain |
|
1.36% |
| Japan |
|
1.34% |
Branches
| Utilities, conventional energy |
|
35.36% |
| Transport Schiene |
|
23.53% |
| Oil&gas, transport |
|
8.47% |
| real estate |
|
7.71% |
| Airport Service |
|
7.01% |
| utilities |
|
6.42% |
| Gas utility |
|
5.12% |
| Cash |
|
1.76% |
| Construction |
|
1.56% |
| water |
|
1.36% |
| Telecomunication |
|
0.86% |
| waste service |
|
0.84% |