FU Fonds - Bonds Monthly Income P
LU1960394903
FU Fonds - Bonds Monthly Income P/ LU1960394903 /
NAV2024-03-26 |
Chg.-0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
96.2200EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non- Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT"s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49 % flüssige Mittel halten, in Geldmarktinstrumente anlegen oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-03-15 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
Fund volume: |
53.15 mill.
EUR
|
Launch date: |
2019-07-08 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.85% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Hauck & Aufhäuser |
Address: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Assets
Bonds |
|
93.15% |
Cash |
|
2.31% |
Other Assets |
|
0.68% |
Others |
|
3.86% |
Countries
Germany |
|
27.18% |
Luxembourg |
|
11.75% |
France |
|
9.08% |
Sweden |
|
8.63% |
United Kingdom |
|
6.36% |
Netherlands |
|
6.01% |
United States of America |
|
4.42% |
Greece |
|
2.83% |
Italy |
|
2.69% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.59% |
Austria |
|
2.56% |
Cash |
|
2.31% |
Switzerland |
|
2.28% |
Belgium |
|
2.05% |
Denmark |
|
1.53% |
Others |
|
7.73% |
Currencies
Euro |
|
80.41% |
US Dollar |
|
12.99% |
Swiss Franc |
|
2.26% |
Others |
|
4.34% |