NAV2024-04-18 Chg.-0.1800 Type of yield Investment Focus Investment company
99.5200EUR -0.18% paying dividend Alternative Investments Worldwide HANSAINVEST 

Investment strategy

Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
 

Investment goal

Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Alternative Investments
Region: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: -
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2020-10-30
Depository bank: Kreissparkasse Köln
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Heinrich Giesbrecht & Adam Golombek
Fund volume: 4.36 mill.  EUR
Launch date: 2019-09-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.18%
Minimum investment: 50,000.00 EUR
Deposit fees: 0.25%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HANSAINVEST
Address: Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.hansainvest.com
 

Assets

Alternative Investments
 
100.00%

Countries

Cash
 
44.71%
United States of America
 
18.61%
Germany
 
8.28%
Cyprus
 
4.53%
Luxembourg
 
4.51%
Cayman Islands
 
3.75%
Norway
 
3.71%
France
 
2.71%
Sweden
 
2.70%
Italy
 
2.48%
Poland
 
0.97%
China
 
0.88%
Others
 
2.16%

Currencies

US Dollar
 
30.14%
Euro
 
16.17%
Hong Kong Dollar
 
4.51%
Polish Zloty
 
2.50%
Norwegian Kroner
 
1.97%
Others
 
44.71%