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Generali Geldmarkt Euro/  DE0005317705  /

Fonds
NAV2024-04-22 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
60.5800EUR +0.02% reinvestment Money Market Euroland Generali Ins. AM ▶
 

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2000 - - - - 0.32 0.36 0.36 0.40 0.35 0.37 0.43 0.27 -
2001 0.43 0.37 0.41 0.37 0.44 0.37 0.42 0.38 0.15 0.25 0.43 0.15 +4.25%
2002 0.32 0.17 0.23 0.30 0.26 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26 0.19 0.19 +2.95%
2003 0.34 0.26 0.19 0.24 0.22 0.24 0.20 0.20 0.18 0.20 0.16 0.18 +2.65%
2004 0.19 0.18 0.18 0.16 0.15 0.15 0.18 0.24 0.22 0.11 0.23 0.16 +2.17%
2005 0.23 0.27 0.14 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.16 0.18 0.16 0.18 +2.13%
2006 0.22 0.18 0.18 0.19 0.25 0.19 0.26 0.23 0.26 0.28 0.26 0.26 +2.80%
2007 0.33 0.28 0.30 0.33 0.33 0.31 0.26 0.02 0.14 0.48 0.15 0.22 +3.17%
2008 0.12 0.22 0.02 0.10 0.41 0.49 0.27 0.20 -0.29 -0.27 -0.32 -0.27 +0.68%
2009 -0.38 -0.45 -0.19 0.38 0.33 0.22 0.26 0.48 0.34 0.58 0.24 0.07 +1.90%
2010 0.26 0.22 0.15 0.05 -0.15 0.02 0.24 0.10 -0.05 0.12 -0.34 -0.22 +0.40%
2011 0.23 0.24 0.08 0.08 0.19 0.07 0.13 0.08 0.05 0.17 -0.32 0.62 +1.64%
2012 0.49 0.30 0.28 0.03 -0.30 0.08 0.27 0.20 0.30 0.20 0.10 0.07 +2.03%
2013 0.15 0.08 0.03 0.05 0.02 -0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.02 +0.31%
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.03 0.02 -0.03 0.00 -0.03 +0.03%
2015 0.00 0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.05 0.00 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 -0.20%
2016 -0.02 -0.02 0.02 0.02 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.20%
2017 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.03 -0.05 -0.03 -0.50%
2018 -0.07 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.60%
2019 -0.07 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 -0.05 -0.03 -0.07 -0.05 -0.07 -0.03 -0.57%
2020 -0.07 -0.05 -0.44 0.09 0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.07 -0.03 -0.03 -0.05 -0.61%
2021 -0.07 -0.05 -0.14 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.05 -0.78%
2022 -0.07 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.09 -0.07 0.00 -0.07 0.03 0.09 0.12 -0.36%
2023 0.14 0.15 0.17 0.26 0.17 0.24 0.39 0.27 0.27 0.37 0.30 0.32 +3.10%
2024 0.38 0.22 0.38 0.30 - - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 0.31% 0.26% 0.25% 0.22% 0.21%
Sharpe ratio 1.31 0.87 -0.63 -12.36 -16.81
Best month +0.38% +0.38% +0.39% +0.39% +0.39%
Worst month +0.22% +0.22% +0.17% -0.10% -0.44%
Maximum loss -0.05% -0.05% -0.05% -1.11% -2.36%
Outperformance +0.31% - +0.11% -0.14% -0.22%
 
All quotes in EUR

Performance

YTD  
+1.29%
6 Months  
+2.02%
1 Year  
+3.72%
3 Years  
+3.54%
5 Years  
+2.23%
Since start  
+35.40%
Year
2023  
+3.10%
2022
  -0.36%
2021
  -0.78%
2020
  -0.61%
2019
  -0.57%
2018
  -0.60%
2017
  -0.50%
2016
  -0.20%
2015
  -0.20%
 

Dividends

2018-01-02 0.08 EUR
2017-01-02 0.04 EUR
2016-01-04 0.14 EUR
2015-01-02 0.10 EUR
2014-01-02 0.14 EUR
2013-01-02 0.21 EUR
2012-01-02 0.25 EUR
2011-01-03 0.21 EUR
2010-01-04 0.26 EUR
2009-01-02 0.86 EUR
2008-01-02 0.62 EUR
2007-01-02 0.51 EUR
2006-01-02 0.36 EUR
2005-01-03 0.36 EUR
2004-01-02 0.43 EUR
2003-01-02 0.51 EUR
2002-01-02 0.67 EUR
2001-01-02 0.52 EUR