GS&P Fonds Schwellenländer R/  LU0077884368  /

Fonds
NAV11/20/2019 Chg.+0.3700 Type of yield Investment Focus Investment company
87.0600EUR +0.43% paying dividend Equity Emerging Markets GS&P KAG S.A. 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Schwellenländer ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. m dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Es werden unter Beachtung der "Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen" fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Schwellenländer ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. m dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets NR EUR
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/18/2019
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fund volume: 10.75 mill.  EUR
Launch date: 6/25/1997
Investment focus: Big Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 2.00%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2018): 2.62%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: GS&P KAG S.A.
Address: 7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.gsp-kag.com
 

Assets

Stocks
 
95.89%
Cash
 
4.03%
Others
 
0.08%

Countries

China
 
26.26%
Korea, Republic Of
 
17.16%
Russian Federation
 
9.28%
Thailand
 
8.80%
Hong Kong
 
8.68%
Poland
 
8.05%
Brazil
 
7.47%
South Africa
 
5.05%
Cash
 
4.03%
Taiwan, Province Of China
 
3.68%
Israel
 
1.46%
Others
 
0.08%

Branches

IT/Telecommunication
 
38.26%
Consumer goods
 
15.62%
Finance
 
11.07%
Energy
 
10.82%
Industry
 
7.11%
Utilities
 
5.46%
Healthcare
 
4.60%
Cash
 
4.03%
Commodities
 
2.95%
Others
 
0.08%