NAV10/6/2022 Chg.-0.7400 Type of yield Investment Focus Investment company
55.2400EUR -1.32% reinvestment Equity Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Guardian Tech Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in börsennotierte Aktien aus dem Technologiebereich (Beispielsweise in Unternehmen aus den Bereichen: Cyber-Sicherheit, digitaler Handel und Zahlungsdienstleistung, "cloud computing", Informations- und Datenanalytik, Social Media, "content streaming") investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Guardian Tech Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Technology
Benchmark: -
Business year start: 6/1
Last Distribution: 9/30/2021
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 6.69 mill.  EUR
Launch date: 1/4/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.16%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (5/31/2021): 0.56%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Stocks
 
98.10%
Cash
 
1.90%

Countries

United States of America
 
61.65%
Sweden
 
12.66%
Netherlands
 
9.67%
Canada
 
6.09%
Brazil
 
4.65%
Singapore
 
3.38%
Cash
 
1.90%

Branches

Software
 
23.03%
Internet Service
 
21.04%
IT Services
 
17.90%
movies
 
12.99%
Unterhaltung
 
11.20%
Onlinehandel und -verkauf
 
3.89%
Hotels
 
3.35%
Semiconductors
 
2.80%
Cash
 
1.90%
Financial Services
 
1.89%
Others
 
0.01%