H.A.M. Global Convertible BF.-USD-D-
LI0336894360
H.A.M. Global Convertible BF.-USD-D-/ LI0336894360 /
NAV2024-04-17 |
Chg.-21.3501 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,425.5699USD |
-1.48% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor"s) oder mindestens Baa3 (Moody"s) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Holinger Asset Management AG |
Fund volume: |
634.74 mill.
EUR
|
Launch date: |
2016-08-31 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
20,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.25% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
IFM Indep. Fund M. |
Address: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Assets
Bonds |
|
87.15% |
Cash |
|
5.15% |
Stocks |
|
1.00% |
Others |
|
6.70% |
Countries
United States of America |
|
27.61% |
Japan |
|
12.20% |
Cayman Islands |
|
11.01% |
France |
|
6.93% |
Germany |
|
6.62% |
Cash |
|
5.15% |
Netherlands |
|
4.01% |
Korea, Republic Of |
|
3.47% |
Spain |
|
2.90% |
China |
|
2.06% |
Italy |
|
1.98% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.51% |
Luxembourg |
|
1.35% |
Jersey |
|
1.12% |
United Arab Emirates |
|
1.10% |
Others |
|
10.98% |
Currencies
US Dollar |
|
41.71% |
Euro |
|
26.62% |
Japanese Yen |
|
12.20% |
Hong Kong Dollar |
|
4.94% |
British Pound |
|
1.12% |
Swiss Franc |
|
1.06% |
Singapore Dollar |
|
0.52% |
Others |
|
11.83% |