J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H2/  LU0828813872  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.+0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
13.3500USD +0.83% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan Janus Henderson Inv. 

Investment strategy

Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Ertragsziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind.
 

Investment goal

Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Mike Kerley, Sat Duhra
Fund volume: 78.59 mill.  USD
Launch date: 2013-08-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 7,500.00 USD
Deposit fees: 0.65%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Janus Henderson Inv.
Address: 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London
Country: United Kingdom
Internet: www.janushenderson.com/
 

Assets

Stocks
 
95.21%
Mutual Funds
 
2.57%
Cash
 
2.22%

Countries

Taiwan, Province Of China
 
16.40%
Korea, Republic Of
 
14.94%
China
 
13.09%
Australia
 
12.45%
India
 
10.51%
Indonesia
 
7.56%
Singapore
 
7.24%
United Kingdom
 
5.05%
Hong Kong, SAR of China
 
4.80%
Luxembourg
 
3.18%
Cash
 
2.22%
Others
 
2.56%

Branches

IT/Telecommunication
 
29.23%
Finance
 
27.48%
Consumer goods
 
15.73%
real estate
 
6.88%
Commodities
 
6.53%
Utilities
 
4.39%
Industry
 
2.53%
Energy
 
2.45%
Cash
 
2.22%
Others
 
2.56%