J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H2
LU0828813872
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H2/ LU0828813872 /
NAV2024-04-18 |
Chg.+0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
13.3500USD |
+0.83% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Ertragsziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind.
Investment goal
Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Mike Kerley, Sat Duhra |
Fund volume: |
78.59 mill.
USD
|
Launch date: |
2013-08-28 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
7,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.65% |
Redemption charge: |
1.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Janus Henderson Inv. |
Address: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Assets
Stocks |
|
95.21% |
Mutual Funds |
|
2.57% |
Cash |
|
2.22% |
Countries
Taiwan, Province Of China |
|
16.40% |
Korea, Republic Of |
|
14.94% |
China |
|
13.09% |
Australia |
|
12.45% |
India |
|
10.51% |
Indonesia |
|
7.56% |
Singapore |
|
7.24% |
United Kingdom |
|
5.05% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.80% |
Luxembourg |
|
3.18% |
Cash |
|
2.22% |
Others |
|
2.56% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
29.23% |
Finance |
|
27.48% |
Consumer goods |
|
15.73% |
real estate |
|
6.88% |
Commodities |
|
6.53% |
Utilities |
|
4.39% |
Industry |
|
2.53% |
Energy |
|
2.45% |
Cash |
|
2.22% |
Others |
|
2.56% |