High Yield CoCo Bond Fund P EUR/  LI0251668948  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.+0.6800 Type of yield Investment Focus Investment company
103.0100EUR +0.66% reinvestment Bonds Worldwide Accuro Fund Sol. 

Investment strategy

Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Erträge der Anlagen verbleiben im Fonds und fliessen in den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Accuro Fund Solutions AG
Fund volume: -
Launch date: 2014-12-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.90%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.25%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Accuro Fund Sol.
Address: Hintergasse 19, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.accuro-funds.li
 

Assets

Bonds
 
90.70%
Cash
 
9.30%

Countries

France
 
27.63%
Netherlands
 
13.82%
Spain
 
10.86%
Switzerland
 
9.87%
Cash
 
9.18%
Sweden
 
5.92%
United Kingdom
 
4.94%
Canada
 
4.94%
New Zealand
 
4.94%
Italy
 
3.95%
Japan
 
3.95%