Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio P EUR
LU2372459979
Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio P EUR/ LU2372459979 /
NAV2024-04-25 |
Chg.+0.4900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
112.2400EUR |
+0.44% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-08 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
Taunus Trust GmbH |
Fund volume: |
282.73 mill.
EUR
|
Launch date: |
2021-09-16 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
IPConcept (LU) |
Address: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Assets
Stocks |
|
59.61% |
Cash |
|
14.18% |
Bonds |
|
10.08% |
Mutual Funds |
|
8.24% |
Certificates |
|
7.07% |
Other Assets |
|
0.82% |
Countries
Germany |
|
20.66% |
Cash |
|
14.18% |
United States of America |
|
12.47% |
Japan |
|
9.43% |
France |
|
5.61% |
United Kingdom |
|
4.84% |
Korea, Republic Of |
|
3.68% |
China |
|
3.04% |
Spain |
|
2.30% |
Brazil |
|
1.86% |
Poland |
|
1.76% |
Italy |
|
1.58% |
Sweden |
|
1.46% |
Netherlands |
|
1.36% |
Jersey |
|
1.36% |
Others |
|
14.41% |
Currencies
Euro |
|
34.07% |
US Dollar |
|
16.33% |
Japanese Yen |
|
9.43% |
Korean Won |
|
3.68% |
British Pound |
|
2.55% |
Brazilian Real |
|
1.86% |
Polish Zloty |
|
1.76% |
Hong Kong Dollar |
|
1.49% |
Swedish Krona |
|
1.46% |
Indonesian Rupiah |
|
1.03% |
Swiss Franc |
|
0.50% |
Norwegian Kroner |
|
0.44% |
Canadian Dollar |
|
0.42% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.34% |
Russian Rouble |
|
0.29% |
Others |
|
24.35% |