Invesco Gold & Special M.Fd.C Acc USD
LU0505655646
Invesco Gold & Special M.Fd.C Acc USD/ LU0505655646 /
NAV2024-04-17 |
Chg.+0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
7.2400USD |
+0.56% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds investiert weltweit.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Investment goal
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds investiert weltweit.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Precious Metals |
Benchmark: |
Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) |
Business year start: |
02-29 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Shanquan Li |
Fund volume: |
69.6 mill.
USD
|
Launch date: |
2010-06-21 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Invesco Management |
Address: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Assets
Stocks |
|
96.13% |
Cash |
|
3.10% |
Mutual Funds |
|
0.77% |
Countries
Canada |
|
54.86% |
Australia |
|
19.24% |
United States of America |
|
13.02% |
United Kingdom |
|
5.05% |
South Africa |
|
3.79% |
Cash |
|
3.10% |
Jersey |
|
0.19% |
Others |
|
0.75% |
Branches
Mining Precious Metals |
|
75.87% |
Mining Metalls/Minerals |
|
18.26% |
Cash |
|
3.10% |
Financial Services |
|
1.01% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0.98% |
Others |
|
0.78% |