Invesco Markets p.Nasdaq Biotech UE A/  IE00BQ70R696  /

Fonds
NAV6/11/2021 Chg.-0.3895 Type of yield Investment Focus Investment company
52.0231USD -0.74% reinvestment Equity ETF Stocks Invesco IM 

Investment strategy

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des NASDAQ Biotechnology Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist darauf ausgelegt, die Entwicklung von Biotechnologie- und Pharmatiteln am NASDAQ Stock Market abzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des NASDAQ Biotechnology Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist darauf ausgelegt, die Entwicklung von Biotechnologie- und Pharmatiteln am NASDAQ Stock Market abzubilden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: NASDAQ Biotechnology Index Total Return
Business year start: 12/1
Last Distribution: -
Depository bank: Northern Trust Fiduciary Services
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Assenagon Asset Management S.A.
Fund volume: 745.68 mill.  USD
Launch date: 11/7/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (4/19/2021): 0.40%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Invesco IM
Address: -
Country: Ireland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Assets

Stocks
 
99.67%
Others
 
0.33%

Countries

United States of America
 
88.00%
China
 
2.51%
United Kingdom
 
2.29%
Ireland
 
1.55%
Germany
 
1.38%
France
 
0.94%
Switzerland
 
0.79%
Denmark
 
0.75%
Netherlands
 
0.71%
Canada
 
0.24%
Spain
 
0.17%
Hong Kong, SAR of China
 
0.13%
Others
 
0.54%

Branches

Healthcare
 
99.46%
Commodities
 
0.11%
Consumer goods
 
0.10%
Others
 
0.33%