iShares Dow Jones China Offsh.50 UE(DE)/  DE000A0F5UE8  /

Fonds
NAV7/4/2022 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
45.2100USD 0.00% paying dividend Equity ETF Stocks BlackRock AM (DE) 

Investment strategy

Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones China Offshore 50SM (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der größten Aktien von Unternehmen, die ihre vorwiegende Geschäftstätigkeit in China ausüben, die aber an den Börsen in Hongkong und den USA gehandelt werden und ein Teil des Dow Jones China Index sind. Der Index wird halbjährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens.
 

Investment goal

Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones China Offshore 50SM (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: China
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Dow Jones China Offshore 50SM
Business year start: 5/1
Last Distribution: 6/15/2022
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: BlackRock AM Deutschland AG
Fund volume: 79.11 mill.  USD
Launch date: 3/27/2006
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.61%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (DE)
Address: Lenbachplatz 1, 80333, München
Country: Germany
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.61%
Cash
 
0.39%

Countries

China
 
94.74%
Hong Kong, SAR of China
 
4.87%
Cash
 
0.39%

Branches

Consumer goods
 
42.48%
Finance
 
22.55%
IT/Telecommunication
 
21.61%
Healthcare
 
4.10%
real estate
 
4.09%
Energy
 
3.13%
Industry
 
1.64%
Cash
 
0.39%
Others
 
0.01%