iShares Edge MSCI W.V.Fa.U.E.USD A/  IE00BP3QZB59  /

Fonds
NAV9/28/2023 Chg.+0.2046 Type of yield Investment Focus Investment company
37.7452USD +0.55% reinvestment Equity Worldwide BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI World Index ("Parent-Index") an, die für ihren guten Wert ausgewählt werden. Die Indexwerte des Referenzindexes werden vom Parent Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, gemäß denen ein Unternehmen einen guten Wert aufweist: Vergleich des Kurses einer Aktie mit den geschätzten künftigen Erträgen des Unternehmens (auf der Grundlage einer einvernehmlichen Erklärung von Analysten, die von einer branchenweit anerkannten dritten Quelle veröffentlicht wird); der Preis eines Eigenkapitalwertes im Verhältnis zum Buchwert (das heißt der Wert des Eigenkapitalwerts des Anteilinhabers in der Bilanz) des Unternehmens sowie der Unternehmenswert (eine Messgröße für den Barmittelbetrag, der durch die normale Geschäftstätigkeit eines Unternehmens generiert wird), sofern dieser Unternehmenswert nicht als ein Indikator für den guten Wert für Unternehmen des Finanzsektors aufgrund ihrer Kapitalstruktur verwendet wird.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI World Index ("Parent-Index") an, die für ihren guten Wert ausgewählt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI World Enhanced Value Index
Business year start: 6/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Fund volume: 3.99 bill.  USD
Launch date: 10/3/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (5/31/2021): 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.50%
Cash
 
0.44%
Others
 
0.06%

Countries

United States of America
 
36.11%
Japan
 
26.47%
United Kingdom
 
9.89%
France
 
6.79%
Germany
 
4.91%
Switzerland
 
2.53%
Netherlands
 
2.34%
Spain
 
1.96%
Italy
 
1.83%
Canada
 
1.49%
Hong Kong, SAR of China
 
1.05%
Finland
 
0.65%
Sweden
 
0.57%
Denmark
 
0.51%
Australia
 
0.50%
Others
 
2.40%

Branches

IT/Telecommunication
 
28.85%
Consumer goods
 
18.08%
Finance
 
14.43%
Healthcare
 
12.56%
Industry
 
11.39%
Energy
 
4.73%
Commodities
 
4.11%
Utilities
 
2.90%
real estate
 
2.43%
Cash
 
0.44%
Others
 
0.08%