iShares EM Infrastructure U.E.USD D
IE00B2NPL135
iShares EM Infrastructure U.E.USD D/ IE00B2NPL135 /
NAV9/27/2023 |
Chg.-0.0888 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
14.5574USD |
-0.61% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Der Index misst die Wertentwicklung von 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärkten weltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in der Infrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport, Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global Industry Classification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländern niedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den den Schwellenländern erwirtschaften. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass sich die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben und veräußern lassen. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Index zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Anlagen, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von zugrunde liegenden Aktien beinhalten.
Investment goal
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P Emerging Markets Infrastructure Index |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
5/19/2023 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, United Kingdom |
Fund manager: |
BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Fund volume: |
34.87 mill.
USD
|
Launch date: |
2/15/2008 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (10/31/2021): |
0.74% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Stocks |
|
99.26% |
Cash |
|
0.67% |
Others |
|
0.07% |
Countries
Brazil |
|
23.38% |
Hong Kong, SAR of China |
|
19.01% |
Mexico |
|
17.05% |
China |
|
16.39% |
Thailand |
|
10.07% |
United Arab Emirates |
|
5.18% |
Qatar |
|
5.01% |
Korea, Republic Of |
|
3.19% |
Cash |
|
0.67% |
Others |
|
0.05% |
Branches
Airport Service |
|
28.12% |
Utilities, conventional energy |
|
14.91% |
Oil&gas, transport |
|
13.42% |
Oil&gas, downstream |
|
8.90% |
Gas utility |
|
7.89% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
7.46% |
Transport Schiene |
|
7.32% |
water |
|
5.71% |
Transport Marine |
|
3.08% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
2.45% |
Cash |
|
0.67% |
Others |
|
0.07% |