iShares Gl.Infrastructure U.E.USD D
IE00B1FZS467
iShares Gl.Infrastructure U.E.USD D/ IE00B1FZS467 /
NAV2024-04-24 |
Chg.-0.1262 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
30.2264USD |
-0.42% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Anforderungen des Indexanbieters zur Indexeignung in den drei wichtigen Infrastruktursektoren Transport, Energie und Telekommunikation erfüllen. Es werden nur Unternehmen in den Index aufgenommen, die mindestens 65 % ihres Umsatzes durch infrastrukturbezogene Aktivitäten gemäß der Definition des jeweiligen Indexanbieters erzielen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei weitere vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, in denen insbesondere Veränderungen bei den im Umlauf befindlichen Anteilen, die Freefloat-Basis der aktuellen Komponenten sowie Veränderungen im zugrunde liegenden Indexuniversum überprüft werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Investment goal
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
FTSE Global Core Infrastructure Index |
Business year start: |
11-01 |
Last Distribution: |
2024-02-15 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
BlackRock AM Ireland Limited |
Fund volume: |
1.45 bill.
USD
|
Launch date: |
2006-10-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Stocks |
|
99.30% |
Cash |
|
0.42% |
Others |
|
0.28% |
Countries
United States of America |
|
61.39% |
Canada |
|
13.42% |
Japan |
|
4.21% |
United Kingdom |
|
3.18% |
India |
|
2.41% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.00% |
Spain |
|
1.85% |
Italy |
|
1.76% |
Australia |
|
1.69% |
Brazil |
|
1.62% |
China |
|
0.88% |
Mexico |
|
0.76% |
Thailand |
|
0.48% |
Malaysia |
|
0.44% |
France |
|
0.43% |
Others |
|
3.48% |
Branches
Utilities, conventional energy |
|
32.10% |
Transport Schiene |
|
22.05% |
Oil&gas, transport |
|
13.20% |
utilities |
|
12.77% |
real estate |
|
6.43% |
Gas utility |
|
4.29% |
water |
|
2.82% |
Airport Service |
|
2.45% |
Telecomunication |
|
1.47% |
Transport Marine |
|
1.07% |
Cash |
|
0.42% |
Telecommunication Services |
|
0.35% |
Media |
|
0.14% |
Others |
|
0.44% |