iShares $ High Yield Corp Bd.U.E.USD D.
IE00B4PY7Y77
iShares $ High Yield Corp Bd.U.E.USD D./ IE00B4PY7Y77 /
NAV9/25/2023 |
Chg.-0.2789 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
89.8948USD |
-0.31% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index widerspiegelt.
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind. Der Fonds wird in Wertpapieren investieren, bei denen es sich typischerweise um liquide hochverzinsliche Rentenpapiere handeln wird. Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, d. h. mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (Sub-Investment-Grade) eingestuft sein. Hierzu können jedoch auch Anleihen ohne Rating zählen, wenn ihre Qualität zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit Sub-Investment-Grade-Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Die Basiswährung des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).
Investment goal
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index widerspiegelt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
5/19/2023 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fund volume: |
5.34 bill.
USD
|
Launch date: |
9/13/2011 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (10/31/2021): |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Bonds |
|
98.88% |
Mutual Funds |
|
1.11% |
Others |
|
0.01% |
Countries
United States of America |
|
88.33% |
Netherlands |
|
3.44% |
United Kingdom |
|
2.08% |
Canada |
|
1.85% |
Ireland |
|
1.05% |
Cayman Islands |
|
0.96% |
Luxembourg |
|
0.17% |
France |
|
0.14% |
Bermuda |
|
0.12% |
Others |
|
1.86% |
Currencies
US Dollar |
|
98.88% |
Others |
|
1.12% |