iShares $ High Yield Corp Bd.U.E.USD D./  IE00B4PY7Y77  /

Fonds
NAV9/25/2023 Chg.-0.2789 Type of yield Investment Focus Investment company
89.8948USD -0.31% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index widerspiegelt. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind. Der Fonds wird in Wertpapieren investieren, bei denen es sich typischerweise um liquide hochverzinsliche Rentenpapiere handeln wird. Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, d. h. mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (Sub-Investment-Grade) eingestuft sein. Hierzu können jedoch auch Anleihen ohne Rating zählen, wenn ihre Qualität zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit Sub-Investment-Grade-Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Die Basiswährung des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index widerspiegelt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index
Business year start: 11/1
Last Distribution: 5/19/2023
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fund volume: 5.34 bill.  USD
Launch date: 9/13/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2021): 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Bonds
 
98.88%
Mutual Funds
 
1.11%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
88.33%
Netherlands
 
3.44%
United Kingdom
 
2.08%
Canada
 
1.85%
Ireland
 
1.05%
Cayman Islands
 
0.96%
Luxembourg
 
0.17%
France
 
0.14%
Bermuda
 
0.12%
Others
 
1.86%

Currencies

US Dollar
 
98.88%
Others
 
1.12%